6月14日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0958，涨0.03%
2024-06-22本站音信，6月14日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0958元，累计净值为1.2606元，较前一交游日上升0.03%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.74%，近6个月上升3.69%，近1年上升5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金
6月14日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.6918，涨0.46%
2024-06-22本站音信，6月14日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.6918元，累计净值为1.6615元，较前一往异日飞腾0.46%。历史数据露出该基金近1个月下落2.74%，近3个月下落0.12%，近6个月飞腾6.06%，近1年下落6.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱建设：股票占净值比99.38%，无债券类金钱，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201
6月14日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0468，涨0.02%
2024-06-22本站音尘，6月14日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1549元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比110.63%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：博时央企改进脱手ETF最新净值1.391，涨0.22%
2024-06-22本站音书，6月14日，博时央企改进脱手ETF最新单元净值为1.391元，累计净值为1.391元，较前一往将来飞腾0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降1.29%，近3个月飞腾2.62%，近6个月飞腾11.61%，近1年飞腾1.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企改进脱手ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比99.52%，无债券类金钱，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建于
6月14日基金净值：嘉实致安3个月按期债券最新净值1.1759，涨0.03%
2024-06-22本站讯息，6月14日，嘉实致安3个月按期债券最新单元净值为1.1759元，累计净值为1.2073元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮2.05%，近6个月高潮4.0%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按期债券为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，
6月7日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0175，涨0.01%
2024-06-10本站讯息，6月7日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0175元，累计净值为1.1575元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金
6月7日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.7103，跌1.35%
2024-06-10本站音讯，6月7日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.7103元，累计净值为0.7103元，较前一交游日下落1.35%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.75%，近3个月下落5.47%，近6个月下落5.76%，近1年下落20.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：股票占净值比99.47%，无债券类财富，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张湛
6月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0373
2024-06-10本站讯息，6月7日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1885元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮3.56%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.74%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基
6月7日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0592
2024-06-10本站音尘，6月7日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0592元，累计净值为1.1332元，较前一往夙昔高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比105.84%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理，任职时候累计
6月7日基金净值：易方达医疗保健行业混杂A最新净值3.122，跌0.51%
2024-06-10本站音问，6月7日，易方达医疗保健行业混杂A最新单元净值为3.122元，累计净值为3.122元，较前一交游日着落0.51%。历史数据显现该基金近1个月着落8.58%，近3个月着落1.05%，近6个月着落6.94%，近1年着落6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比93.94%，债券占净值比0.08%，现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于201