4月1日基金净值：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.1241，涨1.57%
2025-04-03本站音信，4月1日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单元净值为1.1241元，累计净值为1.1344元，较前一来回日高潮1.57%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮5.06%，近3个月高潮2.85%，近6个月下落0.84%，近1年高潮14.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比94.19%，无债券类钞票，现款占净值比23.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟
4月1日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9383，涨0.01%
2025-04-03本站音信，4月1日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.9383元，累计净值为1.1209元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月着落0.06%，近3个月着落1.01%，近6个月着落2.73%，近1年高涨11.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金财富成就：股票占净值比98.73%，无债券类财富，现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2019年
4月1日基金净值：工银可转债债券最新净值1.7，涨0.18%
2025-04-03本站音书，4月1日，工银可转债债券最新单元净值为1.7元，累计净值为1.7元，较前一往改日高涨0.18%。历史数据涌现该基金近1个月高涨3.38%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨3.32%，近1年高涨8.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：股票占净值比54.44%，债券占净值比81.83%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6日起任职本基
4月1日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.553，涨0.09%
2025-04-03本站音问，4月1日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.553元，累计净值为0.553元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.87%，近3个月下落2.69%，近6个月高涨0.02%，近1年高涨14.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年6月
4月1日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0389，涨0.02%
2025-04-03本站音讯，4月1日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0389元，累计净值为1.1893元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月着落0.51%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.93%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈
4月1日基金净值：建信荣瑞一年如期绽放债券最新净值1.0038，涨0.01%
2025-04-03本站音问，4月1日，建信荣瑞一年如期绽放债券最新单元净值为1.0038元，累计净值为1.0816元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.27%，近6个月飞腾0.68%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信荣瑞一年如期绽放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比80.4%，现款占净值比19.89%。 该基金的基金司理为刘念念、姜月，基金司理刘念念于2019年11月20
4月1日基金净值：南边和元A最新净值1.0952，涨0.01%
2025-04-03本站音信，4月1日，南边和元A最新单元净值为1.0952元，累计净值为1.3417元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月着落0.1%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技
4月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，涨0.33%
2025-04-03本站音信，4月1日，招商安盈债券A最新单元净值为1.101元，累计净值为1.8645元，较前一往改日飞腾0.33%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.67%，近3个月下落0.28%，近6个月下落0.19%，近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金财富设立：股票占净值比15.55%，债券占净值比84.41%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于20
4月1日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.8448，涨0.29%
2025-04-03本站音问，4月1日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.8448元，累计净值为1.4769元，较前一往复日上升0.29%。历史数据显现该基金近1个月上升0.95%，近3个月上升15.84%，近6个月上升15.21%，近1年上升47.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比99.06%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日
4月1日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值1.0546，涨0.16%
2025-04-03本站音讯，4月1日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为1.0546元，累计净值为0.7364元，较前一往复日飞腾0.16%。历史数据露馅该基金近1个月下降5.11%，近3个月飞腾3.41%，近6个月飞腾17.16%，近1年飞腾31.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：股票占净值比99.75%，无债券类金钱，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳