7月26日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1069,涨0.05%
2024-07-31本站音问,7月26日,永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1069元,累计净值为1.3706元,较前一交曩昔高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.66%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比118.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪,基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金基
7月26日基金净值:易方达上证科创50荟萃A最新净值0.5749,涨0.82%
2024-07-31本站音信,7月26日,易方达上证科创50荟萃A最新单元净值为0.5749元,累计净值为0.5749元,较前一交游日飞腾0.82%。历史数据显现该基金近1个月下落1.2%,近3个月下落3.88%,近6个月下落3.18%,近1年下落23.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达上证科创50荟萃A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:股票占净值比0.51%,债券占净值比2.57%,现款占净值比2.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林伟斌、成曦,林伟
7月26日基金净值:景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.2,涨0.03%
2024-07-31本站音讯,7月26日,景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.2元,累计净值为1.5239元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.7%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比110.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波,何江波于2019年2月14日起任职本基金
7月26日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值0.5398,涨0.86%
2024-07-31本站音尘,7月26日,南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5398元,累计净值为0.5398元,较前一交游日高涨0.86%。历史数据显现该基金近1个月下降0.48%,近3个月下降7.95%,近6个月下降10.91%,近1年下降35.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比99.9%,无债券类钞票,现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021年1月22日
7月26日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2322,涨0.05%
2024-07-31本站音讯,7月26日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2322元,累计净值为1.6002元,较前一来回日高涨0.05%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨2.35%,近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日
7月26日基金净值:汇添富翻新医药混杂最新净值1.2011,跌0.41%
2024-07-31本站音问,7月26日,汇添富翻新医药混杂最新单元净值为1.2011元,累计净值为1.2011元,较前一往异日着落0.41%。历史数据线路该基金近1个月着落5.25%,近3个月着落10.91%,近6个月着落14.98%,近1年着落30.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富翻新医药混杂为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:股票占净值比79.69%,债券占净值比4.06%,现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2018
7月26日基金净值:易方达沟通精选股票最新净值0.7458,涨0.57%
2024-07-31本站讯息,7月26日,易方达沟通精选股票最新单元净值为0.7458元,累计净值为0.7458元,较前一往来日飞腾0.57%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.35%,近3个月下落14.89%,近6个月下落5.32%,近1年下落27.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达沟通精选股票为股票型基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金财富成就:股票占净值比88.82%,无债券类财富,现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2020年2月21日起任职
7月26日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0117,跌0.01%
2024-07-31本站音信,7月26日,易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0117元,累计净值为1.1719元,较前一来回日下降0.01%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮2.06%,近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,确认最新一期基金季报深化,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比96.44%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基
7月26日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.8753,涨0.84%
2024-07-31本站讯息,7月26日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8753元,累计净值为1.8753元,较前一来昔日高涨0.84%。历史数据表现该基金近1个月下降9.24%,近3个月下降7.04%,近6个月高涨5.28%,近1年下降6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值精选股票为股票型基金,笔据最新一期基金季报表现,该基金财富成立:股票占净值比91.24%,无债券类财富,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日起任职本基金基
7月26日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0227,涨0.02%
2024-07-31本站音讯,7月26日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0227元,累计净值为1.1437元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮1.21%,近6个月高潮2.78%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成安诚债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.28%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职手艺累计