4月29日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0352,跌0.1%
2024-05-07本站音讯,4月29日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0352元,累计净值为1.3634元,较前一交往常下降0.1%。历史数据判辨该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾2.61%,近1年飞腾5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报判辨,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比116.87%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理,
3月22日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0435,涨0.01%
2024-03-28本站音书,3月22日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0435元,累计净值为1.3591元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾1.49%,近3个月飞腾2.56%,近6个月飞腾3.93%,近1年飞腾7.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理